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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 391 724.00 | 518 882.00 | 872 842.00 | 1 391 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 391 724.00 | 518 882.00 | 872 842.00 | 1 391 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | 2 934.00 | 4 536.00 | 7 470.00 |
072 Créances – Autres | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 254 004.00 | | 254 004.00 | 254 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 291.00 | 2 934.00 | 266 357.00 | 269 291.00 |
110 Total général Actif | 1 661 015.00 | 521 816.00 | 1 139 199.00 | 1 661 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 100.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 863.00 | 267 020.00 | | 257 863.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 867.00 | 268 125.00 | | 257 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -21 083.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22 083.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 219.00 | 81 355.00 | | 91 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 040.00 | 9 417.00 | | 11 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199 354.00 | 175 297.00 | | 199 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 552.00 | 267 075.00 | | 304 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 685.00 | 1 050.00 | | -46 685.00 |
280 Produits financiers | 517.00 | 1 242.00 | | 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 086.00 | 49 480.00 | | 215 086.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | 2 994.00 | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 978.00 | 46 714.00 | | 143 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 310.00 | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 503.00 | 1 754.00 | | 19 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 388 631.00 | | | 388 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 136 995.00 | | | 1 136 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431 819.00 | | | 431 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |