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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 15 811.00 | 915.00 | 16 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 338.00 | 16 461.00 | 5 877.00 | 22 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 704.00 | | 304 704.00 | 304 704.00 |
BZ Autres créances | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CF Disponibilités | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 251.00 | | 549 251.00 | 549 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 590.00 | 16 461.00 | 555 129.00 | 571 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
DH Report à nouveau | -63 039.00 | -16 895.00 | | -63 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 038.00 | -46 143.00 | | 36 038.00 |
DL TOTAL (I) | 180 837.00 | 144 799.00 | | 180 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 609.00 | 112 037.00 | | 94 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 673.00 | 68 308.00 | | 48 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 181.00 | 97 707.00 | | 225 181.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 1 717.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 291.00 | 279 770.00 | | 374 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 129.00 | 424 570.00 | | 555 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 291.00 | 279 770.00 | | 374 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 538.00 | | 943 538.00 | 943 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 538.00 | | 943 538.00 | 943 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 947.00 | 1 732.00 | | 13 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 947.00 | 1 732.00 | | 13 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 215.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 215.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 867.00 | 516.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 207.00 | 516 110.00 | | 968 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 169.00 | 562 253.00 | | 932 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 038.00 | -46 143.00 | | 36 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 291.00 | | 48.00 | 22 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914.00 | | 48.00 | 4 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 930.00 | | 15 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 930.00 | | 14 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VC Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 796.00 | 453 650.00 | 1 146.00 | 454 796.00 |
VW T.V.A. | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 291.00 | 374 291.00 | | 374 291.00 |