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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 468.00 | 52 382.00 | 28 086.00 | 80 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 360.00 | 35 734.00 | 24 625.00 | 60 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 868.00 | 89 157.00 | 54 712.00 | 143 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 043.00 | | 278 043.00 | 278 043.00 |
BZ Autres créances | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
CF Disponibilités | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 442.00 | | 579 442.00 | 579 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 310.00 | 89 157.00 | 634 153.00 | 723 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 726.00 | -193 040.00 | | -189 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 943.00 | 3 314.00 | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | -156 283.00 | -184 226.00 | | -156 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222.00 | 226 758.00 | | 205 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 550.00 | 106 368.00 | | 135 550.00 |
EA Autres dettes | 289 559.00 | 240 319.00 | | 289 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 437.00 | 733 550.00 | | 790 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 153.00 | 549 324.00 | | 634 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 916.00 | | 14 723.00 | 130 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 143 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 140 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 875.00 | | 14 723.00 | 127 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 511.00 | 23 415.00 | 1 770.00 | 67 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 470.00 | 23 415.00 | 1 770.00 | 66 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 222.00 | 205 222.00 | | 205 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 559.00 | 289 559.00 | | 289 559.00 |
UX Autres créances clients | 278 043.00 | 278 043.00 | | 278 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 125.00 | 414 125.00 | | 414 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 437.00 | 790 437.00 | | 790 437.00 |