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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 101.00 | 1 399.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 845.00 | 83 559.00 | 60 287.00 | 143 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 615.00 | 32 358.00 | 4 257.00 | 36 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 143.00 | 116 018.00 | 67 125.00 | 183 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BN En cours de production de biens | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 447.00 | 11 250.00 | 213 197.00 | 224 447.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 903.00 | 11 250.00 | 261 653.00 | 272 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 046.00 | 127 268.00 | 328 778.00 | 456 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
DH Report à nouveau | -115 496.00 | | | -115 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DL TOTAL (I) | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 382.00 | | | 224 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
EA Autres dettes | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 056.00 | | | 342 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 778.00 | | | 328 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 751.00 | | | 337 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 998.00 | | 36 006.00 | 151 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 183 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 181 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 279.00 | | 35 141.00 | 151 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 865.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 229.00 | 34 184.00 | 4 394.00 | 86 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | 34 184.00 | 4 394.00 | 86 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 210 947.00 | 210 947.00 | | 210 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 904.00 | 22 599.00 | 4 305.00 | 26 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 109.00 | 249 539.00 | 14 571.00 | 264 109.00 |
VW T.V.A. | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 056.00 | 337 751.00 | 4 305.00 | 342 056.00 |