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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 1 996.00 | 104.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 10 608.00 | 8 523.00 | 19 131.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 305.00 | 12 604.00 | 18 702.00 | 31 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
110 Total général Actif | 40 198.00 | 12 604.00 | 27 595.00 | 40 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 550.00 | 96 673.00 | | 70 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 753.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 550.00 | 98 425.00 | | 73 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 364.00 | 37 583.00 | | 23 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 814.00 | -941.00 | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 22 831.00 | 34 527.00 | | 22 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 591.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 898.00 | 16 516.00 | | 17 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 2 946.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | | 1 042.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 734.00 | 93 263.00 | | 70 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 817.00 | 5 163.00 | | 2 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 531.00 | 7 273.00 | | 1 531.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 754.00 | 2 083.00 | | 2 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 593.00 | 8 687.00 | | 1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |