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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 771.00 | 407.00 | 364.00 | 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 983.00 | 1 017.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 011.00 | 2 390.00 | 1 621.00 | 4 011.00 |
060 Stock marchandises | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
072 Créances – Autres | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
084 Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 910.00 | | 279 910.00 | 279 910.00 |
110 Total général Actif | 283 921.00 | 2 390.00 | 281 530.00 | 283 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 511.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 407.00 | 364.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 983.00 | 1 017.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011.00 | 2 390.00 | 1 621.00 | 4 011.00 |
BT Marchandises | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
BZ Autres créances | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 711.00 | 2 390.00 | 282 321.00 | 285 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
242 Autres charges externes. | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
252 Charges sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18.00 | | | 18.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DH Report à nouveau | -21 827.00 | | | -21 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 950.00 | | | -28 950.00 |
DL TOTAL (I) | -39 679.00 | | | -39 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | 266 752.00 | | | 266 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 321.00 | | | 282 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 771.00 | | | 771.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 950.00 | | | -28 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 752.00 | 266 752.00 | | 266 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919.00 | | | 919.00 |
ST Autres comptes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 748.00 | | | 10 748.00 |