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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 962.00 | 61 097.00 | 86 865.00 | 147 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 472.00 | 64 352.00 | 87 120.00 | 151 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
BZ Autres créances | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CF Disponibilités | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 585.00 | | 277 585.00 | 277 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 057.00 | 64 352.00 | 364 705.00 | 429 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 399.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 37 041.00 | 26 575.00 | | 37 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 491.00 | 11 017.00 | | -8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 60 499.00 | 68 990.00 | | 60 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 695.00 | 79 177.00 | | 80 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 134 717.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 56 152.00 | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 129.00 | 61 114.00 | | 68 129.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 1 585.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 206.00 | 332 746.00 | | 304 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 705.00 | 401 736.00 | | 364 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 703.00 | 294 051.00 | | 253 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 155.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 230.00 | | 51 242.00 | 100 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 720.00 | | 51 242.00 | 96 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 981.00 | 37 372.00 | | 26 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | 37 372.00 | | 23 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 545.00 | 30 042.00 | 50 503.00 | 80 545.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 231.00 | 232 991.00 | 240.00 | 233 231.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 206.00 | 253 703.00 | 50 503.00 | 304 206.00 |