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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 566.00 | 172 976.00 | 50 590.00 | 223 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | 10 234.00 | 9 757.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 854.00 | 209 047.00 | 386 807.00 | 595 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 116.00 | 209 047.00 | 483 069.00 | 692 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 876.00 | 89 564.00 | | 67 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 032.00 | -21 688.00 | | 19 032.00 |
DL TOTAL (I) | 92 408.00 | 73 376.00 | | 92 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 376.00 | 384 629.00 | | 292 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | 8.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 30 646.00 | | 18 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 440.00 | 65 693.00 | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 661.00 | 480 977.00 | | 390 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 069.00 | 554 353.00 | | 483 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 321.00 | 236 968.00 | | 237 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 565.00 | 41 500.00 | | 29 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 100.00 | | 8 754.00 | 587 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 803.00 | | 8 754.00 | 234 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 656.00 | 47 390.00 | | 161 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 819.00 | 47 390.00 | | 135 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 811.00 | 109 471.00 | 153 340.00 | 262 811.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VW T.V.A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 661.00 | 237 321.00 | 153 340.00 | 390 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |