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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
AP Constructions | 565 364.00 | 93 356.00 | 472 008.00 | 565 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 182.00 | 77 933.00 | 271 249.00 | 349 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 089.00 | 23 806.00 | 118 283.00 | 142 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 493.00 | 234 191.00 | 1 269 302.00 | 1 503 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BN En cours de production de biens | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
BZ Autres créances | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
CF Disponibilités | 393 911.00 | | 393 911.00 | 393 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 296.00 | | 1 086 296.00 | 1 086 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 790.00 | 234 191.00 | 2 355 599.00 | 2 589 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DL TOTAL (I) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 229.00 | | | 760 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 028.00 | | | 584 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 551.00 | | | 432 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 943.00 | | | 2 207 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 599.00 | | | 2 355 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 587.00 | | | 874 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 468.00 | | 302 567.00 | 1 392 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 544.00 | 1 503 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 544.00 | 1 304 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 282.00 | | 302 567.00 | 1 193 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 434.00 | 76 369.00 | 31 612.00 | 189 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 76 369.00 | 31 612.00 | 150 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 852.00 | 10 852.00 | 400 000.00 | 410 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 551.00 | 432 551.00 | | 432 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VB T. V. A. | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 229.00 | 150 157.00 | 10 072.00 | 760 229.00 |
VI Groupe et associés | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 968.00 | 265 878.00 | 90.00 | 265 968.00 |
VW T.V.A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 659.00 | 874 587.00 | 410 072.00 | 1 884 659.00 |