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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 145.00 | 79 385.00 | 39 760.00 | 119 145.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 224.00 | | 265 224.00 | 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 698.00 | 1 349.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 672.00 | 85 673.00 | 109 999.00 | 195 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 613.00 | 217 684.00 | 870 929.00 | 1 088 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 711.00 | | 4 547 711.00 | 4 547 711.00 |
BZ Autres créances | 542 854.00 | 180 032.00 | 362 822.00 | 542 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 889.00 | | 245 889.00 | 245 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 222.00 | 180 032.00 | 5 190 189.00 | 5 370 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 835.00 | 397 717.00 | 6 061 118.00 | 6 458 835.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 560.00 | 49 929.00 | 3 631.00 | 53 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 717 158.00 | | | -2 717 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 452.00 | | | -12 452.00 |
DL TOTAL (I) | -2 629 610.00 | | | -2 629 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 830.00 | | | 634 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 780.00 | | | 698 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
EA Autres dettes | 7 241 934.00 | | | 7 241 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 728.00 | | | 8 690 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 118.00 | | | 6 061 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 675 728.00 | | | 8 675 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 466.00 | | 2 297 466.00 | 2 297 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 466.00 | | 2 297 466.00 | 2 297 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 643.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 254.00 | | | 483 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 191.00 | | | 488 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 248.00 | | | 482 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 580.00 | | | 482 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 250.00 | | | 3 819 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 702.00 | | | 3 831 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 452.00 | | | -12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 763.00 | | 898 565.00 | 782 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 714.00 | 1 088 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 118.00 | 517 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 596.00 | 508 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 418.00 | | 247 069.00 | 230 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 285.00 | | 643 496.00 | 444 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 8 000.00 | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481.00 | 110 643.00 | 65 440.00 | 172 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | 17 852.00 | | 32 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 792.00 | 35 593.00 | | 43 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 612.00 | 57 199.00 | 65 440.00 | 96 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977 680.00 | | 797 648.00 | 977 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 680.00 | | 797 648.00 | 977 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 618.00 | | 802 585.00 | 982 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 830.00 | 634 830.00 | | 634 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241 934.00 | 7 241 934.00 | | 7 241 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 711.00 | 4 547 711.00 | | 4 547 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VC Groupe et associés | 380 554.00 | 380 554.00 | | 380 554.00 |
VP Divers | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 889.00 | 245 889.00 | | 245 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 954.00 | 5 336 454.00 | 22 500.00 | 5 358 954.00 |
VW T.V.A. | 510 478.00 | 510 478.00 | | 510 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 728.00 | 8 675 728.00 | 15 000.00 | 8 690 728.00 |