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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 629.00 | 7 389.00 | 52 240.00 | 59 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 210.00 | 4 070.00 | 9 140.00 | 13 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 464.00 | 11 459.00 | 229 005.00 | 240 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
BZ Autres créances | 195 399.00 | | 195 399.00 | 195 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 255.00 | | 507 255.00 | 507 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 719.00 | 11 459.00 | 736 260.00 | 747 719.00 |
CU Autres participations | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 1 536.00 | | 4 353.00 |
DG Autres réserves | 82 708.00 | 29 171.00 | | 82 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 968.00 | 56 354.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | 253 030.00 | 237 062.00 | | 253 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 854.00 | 18 333.00 | | 60 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 571.00 | 25 004.00 | | 199 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 198 821.00 | | 93 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 152.00 | 68 722.00 | | 129 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 231.00 | 310 880.00 | | 483 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 260.00 | 547 941.00 | | 736 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 204.00 | 310 880.00 | | 436 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 975.00 | | 467 975.00 | 467 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 975.00 | | 467 975.00 | 467 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 637.00 | 112 859.00 | | 114 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 726.00 | 505 467.00 | | 506 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 757.00 | 449 112.00 | | 490 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 968.00 | 56 354.00 | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 690.00 | | 67 408.00 | 194 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 633.00 | | 240 464.00 | 21 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 633.00 | | 13 210.00 | 21 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 58 300.00 | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | 9 108.00 | 25 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 9 003.00 | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 6 956.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 047.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UX Autres créances clients | 211 521.00 | 211 521.00 | | 211 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 854.00 | 13 827.00 | 47 027.00 | 60 854.00 |
VI Groupe et associés | 199 571.00 | 199 571.00 | | 199 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 710.00 | 411 710.00 | | 411 710.00 |
VW T.V.A. | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 231.00 | 436 204.00 | 47 027.00 | 483 231.00 |