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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 423.00 | 2 008.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 517.00 | 68 089.00 | 67 428.00 | 135 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 622.00 | 68 511.00 | 1 662 111.00 | 1 730 622.00 |
BT Marchandises | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 406.00 | | 302 406.00 | 302 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 028.00 | 68 511.00 | 1 964 517.00 | 2 033 028.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 457.00 | | | 290 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 177.00 | | | 133 177.00 |
DL TOTAL (I) | 533 634.00 | | | 533 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 417.00 | | | 1 136 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 883.00 | | | 1 430 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 517.00 | | | 1 964 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 513.00 | | | 424 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 191.00 | | 2 431.00 | 1 728 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 517.00 | | 2 431.00 | 135 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 794.00 | 21 718.00 | | 46 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 794.00 | 21 718.00 | | 46 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 703.00 | 130 332.00 | 531 377.00 | 1 136 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 746.00 | 45 379.00 | 2 367.00 | 47 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 883.00 | 424 513.00 | 531 377.00 | 1 430 883.00 |