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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 409.00 | 14 528.00 | 11 881.00 | 26 409.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 241.00 | 258 206.00 | 421 035.00 | 679 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 542.00 | 157 525.00 | 462 016.00 | 619 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 476.00 | 430 260.00 | 1 495 217.00 | 1 925 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 598.00 | | 517 598.00 | 517 598.00 |
BP En cours de production de services | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 874.00 | 166 852.00 | 4 451 022.00 | 4 617 874.00 |
BZ Autres créances | 992 391.00 | | 992 391.00 | 992 391.00 |
CF Disponibilités | 420 673.00 | | 420 673.00 | 420 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 647.00 | 166 852.00 | 6 575 795.00 | 6 742 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 124.00 | 597 112.00 | 8 071 012.00 | 8 668 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 363 845.00 | | | 363 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 957.00 | | | 1 145 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 078.00 | | | 939 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 370.00 | | | 490 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 523.00 | | | 3 541 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 459.00 | | | 1 192 459.00 |
EA Autres dettes | 761 626.00 | | | 761 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 055.00 | | | 6 925 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 012.00 | | | 8 071 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 225 561.00 | | | 6 225 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 146.00 | | 293 146.00 | 293 146.00 |
FD Production vendue biens | 8 660 189.00 | | 8 660 189.00 | 8 660 189.00 |
FG Production vendue services | 1 504 964.00 | 276 710.00 | 1 781 674.00 | 1 504 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 300.00 | 276 710.00 | 10 735 010.00 | 10 458 300.00 |
FM Production stockée | | | -23 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 751.00 | | | 10 992 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 362.00 | | | 10 892 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 613 992.00 | | | 613 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 242.00 | | 797 234.00 | 1 128 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 500.00 | | 6 909.00 | 619 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 457.00 | | 790 325.00 | 508 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 783.00 | 225 477.00 | 430 260.00 | 204 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 8 317.00 | 14 528.00 | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 572.00 | 217 160.00 | 415 731.00 | 198 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 193.00 | 3 659.00 | | 163 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 193.00 | 3 659.00 | | 163 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 193.00 | 3 659.00 | | 163 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 523.00 | 3 541 523.00 | | 3 541 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 626.00 | 761 626.00 | | 761 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 373 084.00 | 4 373 084.00 | | 4 373 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
VB T. V. A. | 719 650.00 | 719 650.00 | | 719 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 078.00 | 239 583.00 | 687 553.00 | 939 078.00 |
VI Groupe et associés | 490 370.00 | 490 370.00 | | 490 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 044.00 | | | 639 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VP Divers | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 756.00 | 5 644 471.00 | 285.00 | 5 644 756.00 |
VW T.V.A. | 677 252.00 | 677 252.00 | | 677 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 055.00 | 6 225 561.00 | 687 553.00 | 6 925 055.00 |