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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 672.00 | 23 496.00 | 10 175.00 | 33 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 672.00 | 23 496.00 | 30 175.00 | 53 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 339 021.00 | | 339 021.00 | 339 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 009.00 | | 642 009.00 | 642 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 681.00 | 23 496.00 | 672 184.00 | 695 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 5 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 912.00 | 61 705.00 | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 315.00 | 211 207.00 | | 306 315.00 |
DL TOTAL (I) | 484 727.00 | 278 412.00 | | 484 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 514.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 4 175.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 490.00 | 57 113.00 | | 177 490.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 20.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 457.00 | 69 482.00 | | 187 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 184.00 | 347 893.00 | | 672 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 844.00 | 564 884.00 | | 730 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 529.00 | 353 677.00 | | 424 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 315.00 | 211 207.00 | | 306 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 429.00 | | 15 243.00 | 38 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | | 5 243.00 | 28 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 9 685.00 | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 9 685.00 | | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 988.00 | 302 988.00 | | 302 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 457.00 | 187 457.00 | | 187 457.00 |