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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 3 554.00 | 6 508.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 773.00 | 88 291.00 | 151 482.00 | 239 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 998.00 | 91 994.00 | 173 005.00 | 264 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 303 252.00 | | 303 252.00 | 303 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 871.00 | | 553 871.00 | 553 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 869.00 | 91 994.00 | 726 875.00 | 818 869.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 854.00 | 60 994.00 | | 127 854.00 |
DL TOTAL (I) | 198 848.00 | 70 994.00 | | 198 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 808.00 | 215 663.00 | | 167 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 41 928.00 | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 360.00 | 92 285.00 | | 133 360.00 |
EA Autres dettes | | 12 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 027.00 | 567 113.00 | | 528 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 875.00 | 638 107.00 | | 726 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 325.00 | 399 705.00 | | 409 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 424.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 731.00 | 48 263.00 | | 43 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 48 263.00 | | 43 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 246 844.00 | 246 844.00 | | 246 844.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 619.00 | 250 619.00 | | 250 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 14 675.00 | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | 15 818.00 | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 377 092.00 | 293 608.00 | | 377 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 750.00 | 33 422.00 | | 22 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 387 765.00 | 179 892.00 | | 387 765.00 |
YT Sous‐traitance | 44 102.00 | 71 753.00 | | 44 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 343.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | 15 018.00 | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 738.00 | 184 821.00 | | 213 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 079.00 | 77 829.00 | | 87 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 773.00 | 414 600.00 | | 455 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |