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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 341.00 | 7 723.00 | 18 619.00 | 26 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 871.00 | 45 905.00 | 116 965.00 | 162 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 234.00 | 53 628.00 | 135 606.00 | 189 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 522.00 | | 499 522.00 | 499 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 756.00 | 53 628.00 | 635 128.00 | 688 756.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | 87 399.00 | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 172 298.00 | 88 399.00 | | 172 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 979.00 | 58 139.00 | | 139 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 557.00 | 46 307.00 | | 135 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | 139 173.00 | | 108 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 60 213.00 | | 78 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 829.00 | 303 833.00 | | 462 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 128.00 | 392 232.00 | | 635 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 37 758.00 | 2 215.00 | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 37 758.00 | 2 215.00 | 18 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 979.00 | 114 754.00 | 25 225.00 | 139 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 829.00 | 437 604.00 | 25 225.00 | 462 829.00 |