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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 850.00 | | 852 850.00 | 852 850.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CF Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 098.00 | | 902 098.00 | 902 098.00 |
CU Autres participations | 850 001.00 | | 850 001.00 | 850 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 811.00 | | | 449 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
DL TOTAL (I) | 520 213.00 | | | 520 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 684.00 | | | 380 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 884.00 | | | 381 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 098.00 | | | 902 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 852 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 685.00 | 34 510.00 | 138 767.00 | 380 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 057.00 | 36 208.00 | 2 849.00 | 39 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 885.00 | 35 710.00 | 138 767.00 | 381 885.00 |