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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
CF Disponibilités | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 180.00 | | 569 180.00 | 569 180.00 |
CU Autres participations | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 604.00 | | | 285 604.00 |
DH Report à nouveau | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 296 278.00 | | | 296 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 180.00 | | | 569 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 686.00 | 24 658.00 | 40 027.00 | 64 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 902.00 | 232 874.00 | 40 027.00 | 272 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 733.00 | | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |