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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 920.00 | 36 069.00 | 73 850.00 | 109 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 836.00 | 8 539.00 | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 8 679.00 | 19 863.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 002.00 | 31 715.00 | 95 287.00 | 127 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 713.00 | 77 299.00 | 3 080 414.00 | 3 157 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 118.00 | | 651 118.00 | 651 118.00 |
BZ Autres créances | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
CF Disponibilités | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 378.00 | | 1 220 378.00 | 1 220 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 092.00 | 77 299.00 | 4 300 792.00 | 4 378 092.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
DL TOTAL (I) | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 103.00 | | | 3 093 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 061.00 | | | 752 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 254.00 | | | 4 154 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 792.00 | | | 4 300 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 979.00 | | | 1 828 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 157 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
UX Autres créances clients | 651 118.00 | 651 118.00 | | 651 118.00 |
VC Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 103.00 | 767 828.00 | 1 095 580.00 | 3 093 103.00 |
VI Groupe et associés | 752 061.00 | 752 061.00 | | 752 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 147 505.00 | | | 3 147 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 765.00 | 702 765.00 | | 702 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 254.00 | 1 828 979.00 | 1 095 580.00 | 4 154 254.00 |