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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 37 312.00 | 62 816.00 | 100 128.00 |
AP Constructions | 2 728 516.00 | 1 634 798.00 | 1 093 718.00 | 2 728 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 776.00 | 7 841 573.00 | 3 494 203.00 | 11 335 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 600.00 | 124 030.00 | 35 570.00 | 159 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 463.00 | | 627 463.00 | 627 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 170 788.00 | 9 682 018.00 | 5 488 770.00 | 15 170 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 022.00 | | 1 675 022.00 | 1 675 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 952.00 | | 695 952.00 | 695 952.00 |
BZ Autres créances | 284 137.00 | | 284 137.00 | 284 137.00 |
CF Disponibilités | 219 405.00 | | 219 405.00 | 219 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 051.00 | | 2 880 051.00 | 2 880 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 840.00 | 9 682 018.00 | 8 368 821.00 | 18 050 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
DH Report à nouveau | -242 608.00 | | | -242 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | -242 608.00 | | 48 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 115.00 | 1 819 074.00 | | 1 867 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 384.00 | 1 069 197.00 | | 555 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 603.00 | 3 940 096.00 | | 4 165 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 545.00 | 1 783 093.00 | | 1 521 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 173.00 | 281 306.00 | | 259 173.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 707.00 | 7 073 692.00 | | 6 501 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 821.00 | 8 892 766.00 | | 8 368 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 205.00 | 7 073 692.00 | | 6 339 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 14 288 702.00 | 14 288 702.00 | |
FG Production vendue services | 67 763.00 | 32 678.00 | 100 441.00 | 67 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 763.00 | 14 321 380.00 | 14 389 143.00 | 67 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 398 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 538.00 | 14 081 360.00 | | 14 398 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 497.00 | 14 323 968.00 | | 14 350 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | -242 608.00 | | 48 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 875.00 | 448 185.00 | | 325 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 528 434.00 | | 1 642 354.00 | 13 528 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 170 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 951 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309 128.00 | | 1 642 354.00 | 13 309 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 859 413.00 | 1 822 605.00 | | 7 859 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 011.00 | 2 294.00 | | 42 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817 402.00 | 1 820 310.00 | | 7 817 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 165 603.00 | 4 089 967.00 | 37 818.00 | 4 165 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 545.00 | 1 521 545.00 | | 1 521 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 173.00 | 259 173.00 | | 259 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 074 944.00 | -4 074 944.00 | | -4 074 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 952.00 | 695 952.00 | | 695 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 384.00 | 468 519.00 | 86 866.00 | 555 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 074 946.00 | 4 074 946.00 | | 4 074 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 137.00 | 284 137.00 | | 284 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 077.00 | 985 077.00 | 175 000.00 | 1 160 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 707.00 | 6 339 205.00 | 124 684.00 | 6 501 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |