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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AH Fonds commercial | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 480.00 | 1 303 617.00 | 366 863.00 | 1 670 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 308.00 | 465 776.00 | 414 532.00 | 880 308.00 |
AX Avances et acomptes | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 613.00 | 1 791 013.00 | 1 195 600.00 | 2 986 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 320.00 | 4 104.00 | 263 216.00 | 267 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 040.00 | | 216 040.00 | 216 040.00 |
BT Marchandises | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 763.00 | | 1 163 763.00 | 1 163 763.00 |
BZ Autres créances | 678 740.00 | | 678 740.00 | 678 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 018.00 | | 605 018.00 | 605 018.00 |
CF Disponibilités | 1 244 709.00 | | 1 244 709.00 | 1 244 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 475.00 | 4 104.00 | 4 331 371.00 | 4 335 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 089.00 | 1 795 117.00 | 5 526 971.00 | 7 322 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 289.00 | | | 2 421 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 223.00 | | | 893 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 548.00 | | | 3 476 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 484.00 | | | 527 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 662.00 | | | 616 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 751.00 | | | 252 751.00 |
EA Autres dettes | 347 821.00 | | | 347 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 423.00 | | | 2 050 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 971.00 | | | 5 526 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 446.00 | | | 1 807 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 873.00 | 21 247.00 | 2 084 120.00 | 2 062 873.00 |
FD Production vendue biens | 4 959 541.00 | 1 307 455.00 | 6 266 996.00 | 4 959 541.00 |
FG Production vendue services | 352 806.00 | | 352 806.00 | 352 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 221.00 | 1 328 702.00 | 8 703 923.00 | 7 375 221.00 |
FM Production stockée | | | 41 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 15 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 820.00 | | | 426 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 589.00 | | | 9 019 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 366.00 | | | 8 126 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 223.00 | | | 893 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 184.00 | | 334 961.00 | 2 767 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 532.00 | 2 986 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 982.00 | 2 659 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 105.00 | | | 306 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 635.00 | | 334 961.00 | 2 439 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 729.00 | 203 267.00 | 114 982.00 | 1 702 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 109.00 | 203 267.00 | 114 982.00 | 1 681 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 478.00 | 4 104.00 | 29 478.00 | 29 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 520.00 | 4 104.00 | 38 520.00 | 38 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 520.00 | 4 104.00 | 38 520.00 | 38 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | 38 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 663.00 | 616 663.00 | | 616 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 751.00 | 252 751.00 | | 252 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 525.00 | 653 525.00 | | 653 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 763.00 | 1 163 763.00 | | 1 163 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 485.00 | 284 508.00 | 242 977.00 | 527 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 740.00 | 678 740.00 | | 678 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 737.00 | 1 869 842.00 | 20 895.00 | 1 890 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 423.00 | 1 807 447.00 | 242 977.00 | 2 050 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |