| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 560 528.00 | 477 539.00 | 82 989.00 | 560 528.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 792.00 | 477 539.00 | 83 253.00 | 560 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
110 Total général Actif | 608 625.00 | 477 539.00 | 131 086.00 | 608 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
AN Terrains | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
AP Constructions | 485 634.00 | 453 038.00 | 32 596.00 | 485 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 890.00 | 453 038.00 | 115 852.00 | 568 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 853.00 | 453 038.00 | 179 815.00 | 632 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
242 Autres charges externes. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 789.00 | | | 560 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
FG Production vendue services | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 792.00 | | 33 885.00 | 560 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 787.00 | 568 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 787.00 | 568 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 528.00 | | 33 882.00 | 560 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 3.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 539.00 | 1 286.00 | 25 787.00 | 477 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 539.00 | 1 286.00 | 25 787.00 | 477 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 505.00 | 6 628.00 | 26 877.00 | 33 505.00 |
VI Groupe et associés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 772.00 | 74 895.00 | 26 877.00 | 101 772.00 |