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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 951.00 | 209 575.00 | 35 376.00 | 244 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 820.00 | 179 408.00 | 35 412.00 | 214 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 802.00 | 395 230.00 | 79 572.00 | 474 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BN En cours de production de biens | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BT Marchandises | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 450.00 | 10 124.00 | 102 326.00 | 112 450.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 939 297.00 | | 939 297.00 | 939 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 082.00 | 10 124.00 | 1 131 958.00 | 1 142 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 884.00 | 405 353.00 | 1 211 531.00 | 1 616 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 579 107.00 | 451 200.00 | | 579 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 148.00 | 127 907.00 | | 131 148.00 |
DL TOTAL (I) | 864 255.00 | 733 107.00 | | 864 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 664.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 578.00 | 124 260.00 | | 52 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 582.00 | 116 616.00 | | 87 582.00 |
EA Autres dettes | 26 683.00 | 12 369.00 | | 26 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 276.00 | 253 909.00 | | 347 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 531.00 | 987 016.00 | | 1 211 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 276.00 | 253 909.00 | | 167 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 424.00 | | 10 573.00 | 468 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 474 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 459 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 408.00 | | 10 558.00 | 453 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 15.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 301.00 | 22 124.00 | 4 195.00 | 377 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 054.00 | 22 124.00 | 4 195.00 | 371 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 644.00 | 479.00 | | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | 479.00 | | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 644.00 | 479.00 | | 9 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VW T.V.A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 276.00 | 167 276.00 | 180 000.00 | 347 276.00 |