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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 820.00 | 151 651.00 | 3 168.00 | 154 820.00 |
AP Constructions | 53 307.00 | 28 530.00 | 24 777.00 | 53 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119 751.00 | 4 300 263.00 | 1 819 488.00 | 6 119 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 363.00 | 244 278.00 | 54 084.00 | 298 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 884.00 | 4 724 722.00 | 1 904 162.00 | 6 628 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 470.00 | 163 714.00 | 875 756.00 | 1 039 470.00 |
BN En cours de production de biens | 755 440.00 | 83 602.00 | 671 838.00 | 755 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 079.00 | 183 620.00 | 1 573 459.00 | 1 757 079.00 |
BT Marchandises | 250 433.00 | 28 176.00 | 222 257.00 | 250 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 948.00 | 59 951.00 | 1 977 997.00 | 2 037 948.00 |
BZ Autres créances | 1 768 403.00 | | 1 768 403.00 | 1 768 403.00 |
CF Disponibilités | 1 205 884.00 | | 1 205 884.00 | 1 205 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 831 679.00 | 519 063.00 | 8 312 616.00 | 8 831 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 586.00 | 5 243 785.00 | 10 216 801.00 | 15 460 586.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DG Autres réserves | 4 528 243.00 | 4 141 089.00 | | 4 528 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 363.00 | 387 154.00 | | 309 363.00 |
DK Provisions réglementées | 632 652.00 | 543 757.00 | | 632 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 059.00 | 6 862 801.00 | | 7 261 059.00 |
DP Provisions pour risques | 35 021.00 | 65 106.00 | | 35 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 908.00 | 269 266.00 | | 206 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 929.00 | 334 372.00 | | 241 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 089.00 | | | 1 501 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 980.00 | 61 230.00 | | 42 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 983.00 | 608 051.00 | | 256 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 306.00 | 888 822.00 | | 802 306.00 |
EA Autres dettes | 63 876.00 | 50 519.00 | | 63 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 390.00 | 48 277.00 | | 46 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 626.00 | 1 656 900.00 | | 2 713 626.00 |
ED (V) | 184.00 | 506.00 | | 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 801.00 | 8 854 580.00 | | 10 216 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 626.00 | 1 632 170.00 | | 2 713 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 316.00 | | 693 316.00 | 693 316.00 |
FD Production vendue biens | 6 528 798.00 | 2 900 779.00 | 9 429 577.00 | 6 528 798.00 |
FG Production vendue services | 45 355.00 | 21 512.00 | 66 867.00 | 45 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 469.00 | 2 922 291.00 | 10 189 761.00 | 7 267 469.00 |
FM Production stockée | | | -112 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 232.00 | |
GE Autres charges | | | 17 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 640.00 | 66 751.00 | | 71 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 025.00 | 8 961.00 | | 7 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 039.00 | 131 414.00 | | 190 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 039.00 | 131 414.00 | | 190 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 344.00 | 70 624.00 | | 151 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 344.00 | 71 047.00 | | 151 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 694.00 | 60 367.00 | | 38 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 925.00 | 22 028.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 147.00 | 91 316.00 | | 73 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806 694.00 | 12 129 683.00 | | 10 806 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 497 331.00 | 11 742 528.00 | | 10 497 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 363.00 | 387 154.00 | | 309 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 230.00 | | 909 448.00 | 6 140 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 000.00 | 2 794.00 | 6 628 884.00 | 418 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 000.00 | 2 794.00 | 6 473 630.00 | 418 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 387.00 | | 1 432.00 | 153 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 408.00 | | 908 015.00 | 5 986 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 493.00 | 311 023.00 | 2 794.00 | 4 416 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 747.00 | 3 903.00 | | 147 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 745.00 | 307 120.00 | 2 794.00 | 4 268 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 757.00 | 151 344.00 | 62 449.00 | 543 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 372.00 | 35 253.00 | 127 696.00 | 334 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 332.00 | 459 113.00 | 415 333.00 | 415 332.00 |
6T Sur comptes clients | 51 318.00 | 11 114.00 | 2 482.00 | 51 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 650.00 | 470 227.00 | 417 815.00 | 466 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 780.00 | 656 826.00 | 607 960.00 | 1 344 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 459.00 | 417 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 344.00 | 190 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 983.00 | 256 983.00 | | 256 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 362.00 | 455 362.00 | | 455 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 655.00 | 1 971 655.00 | | 1 971 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 475.00 | 1 671 475.00 | | 1 671 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 089.00 | 1 501 089.00 | | 1 501 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 089.00 | | | 1 501 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 716.00 | 3 823 716.00 | | 3 823 716.00 |
VW T.V.A. | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 626.00 | 2 713 626.00 | | 2 713 626.00 |