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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 20 342.00 | 6 280.00 | 26 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 139.00 | 53 893.00 | 2 245.00 | 56 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 079.00 | 74 235.00 | 62 844.00 | 137 079.00 |
BT Marchandises | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 759.00 | 7 434.00 | 390 325.00 | 397 759.00 |
BZ Autres créances | 720 995.00 | | 720 995.00 | 720 995.00 |
CF Disponibilités | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 252.00 | 7 434.00 | 1 251 819.00 | 1 259 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 331.00 | 81 669.00 | 1 314 662.00 | 1 396 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 647.00 | 210 171.00 | | 277 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 629.00 | 127 476.00 | | 51 629.00 |
DL TOTAL (I) | 404 277.00 | 412 647.00 | | 404 277.00 |
DP Provisions pour risques | 6 736.00 | 39 201.00 | | 6 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 736.00 | 39 201.00 | | 6 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 724.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 408.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 603.00 | 611 977.00 | | 841 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | 83 437.00 | | 43 563.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 650.00 | 712 529.00 | | 903 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 662.00 | 1 164 377.00 | | 1 314 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 650.00 | 712 529.00 | | 903 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 819.00 | | 2 353 819.00 | 2 353 819.00 |
FG Production vendue services | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 403.00 | | 2 360 403.00 | 2 360 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 996.00 | 629.00 | | 129 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 000.00 | 23 128.00 | | 162 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 138.00 | -23 128.00 | | -114 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 53 621.00 | | 15 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 950.00 | 2 244 501.00 | | 2 491 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 320.00 | 2 117 024.00 | | 2 440 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 629.00 | 127 476.00 | | 51 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 54 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 137 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 322.00 | 8 913.00 | | 65 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | 6 640.00 | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 621.00 | 2 273.00 | | 51 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 201.00 | 5 396.00 | 37 862.00 | 39 201.00 |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 014.00 | | 70 580.00 | 78 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 215.00 | 5 396.00 | 108 442.00 | 117 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 70 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 603.00 | 841 603.00 | | 841 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
UX Autres créances clients | 388 838.00 | 388 838.00 | | 388 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VC Groupe et associés | 620 027.00 | 620 027.00 | | 620 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 610.00 | 1 166 610.00 | | 1 166 610.00 |
VW T.V.A. | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 650.00 | 903 650.00 | | 903 650.00 |