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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 341.00 | 119 066.00 | 31 276.00 | 150 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 771.00 | 119 066.00 | 39 706.00 | 158 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 629.00 | | 485 629.00 | 485 629.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 256.00 | | 826 256.00 | 826 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 027.00 | 119 066.00 | 865 962.00 | 985 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 326 388.00 | 306 887.00 | | 326 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 189.00 | 19 501.00 | | 50 189.00 |
DL TOTAL (I) | 464 577.00 | 414 388.00 | | 464 577.00 |
DP Provisions pour risques | 55 164.00 | 62 749.00 | | 55 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 164.00 | 62 749.00 | | 55 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 417.00 | 810 424.00 | | 306 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 804.00 | 58 044.00 | | 39 804.00 |
EA Autres dettes | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 221.00 | 871 760.00 | | 346 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 962.00 | 1 348 896.00 | | 865 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 221.00 | 871 760.00 | | 346 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 298.00 | |
GE Autres charges | | | 26 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -170.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 4 310.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 556.00 | 1 347 574.00 | | 903 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 367.00 | 1 328 073.00 | | 853 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 189.00 | 19 501.00 | | 50 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 971.00 | | 2 800.00 | 155 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | | 2 800.00 | 147 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 553.00 | 5 513.00 | | 113 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 553.00 | 5 513.00 | | 113 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 749.00 | 27 298.00 | 34 883.00 | 62 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 749.00 | 27 298.00 | 34 883.00 | 62 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 417.00 | 306 417.00 | | 306 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 498 917.00 | 498 917.00 | | 498 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 525.00 | 501 395.00 | 8 130.00 | 509 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 221.00 | 346 221.00 | | 346 221.00 |