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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 36 809.00 | 598.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 560.00 | 125 794.00 | 28 766.00 | 154 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 497.00 | 169 609.00 | 44 889.00 | 214 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BN En cours de production de biens | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 216 967.00 | | 216 967.00 | 216 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 502.00 | | 379 502.00 | 379 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 999.00 | 169 609.00 | 424 390.00 | 593 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 386.00 | 494 835.00 | | 146 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 403.00 | 56 551.00 | | 65 403.00 |
DL TOTAL (I) | 220 589.00 | 560 186.00 | | 220 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 569.00 | 15 156.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 283.00 | 52 028.00 | | 105 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 54 497.00 | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 1 983.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 801.00 | 154 400.00 | | 203 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 390.00 | 714 586.00 | | 424 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 213.00 | | 1 283.00 | 213 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | 1 163.00 | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 120.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 847.00 | 9 762.00 | | 159 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 841.00 | 9 762.00 | | 152 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 228.00 | 109 008.00 | 4 220.00 | 113 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |