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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 2 958.00 | 6 035.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 181 556.00 | 115 317.00 | 66 239.00 | 181 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 387.00 | 311 519.00 | 77 868.00 | 389 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 105.00 | 378 982.00 | 234 122.00 | 613 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 445.00 | 813 256.00 | 431 189.00 | 1 244 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 761.00 | 7 000.00 | 19 761.00 | 26 761.00 |
BZ Autres créances | 924 584.00 | | 924 584.00 | 924 584.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 236.00 | 7 000.00 | 966 236.00 | 973 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 681.00 | 820 256.00 | 1 397 425.00 | 2 217 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 491.00 | 82 803.00 | | 68 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 660.00 | 106 246.00 | | 86 660.00 |
DL TOTAL (I) | 281 465.00 | 232 559.00 | | 281 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 690.00 | 190 853.00 | | 158 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 420.00 | 391 072.00 | | 319 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 092.00 | 344 206.00 | | 360 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 037.00 | 3 358.00 | | 30 037.00 |
EA Autres dettes | 57 785.00 | 43 347.00 | | 57 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 870.00 | 173 594.00 | | 189 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 960.00 | 1 146 496.00 | | 1 115 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 425.00 | 1 379 056.00 | | 1 397 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 883.00 | | 3 722 883.00 | 3 722 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 883.00 | | 3 722 883.00 | 3 722 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 585.00 | 19 833.00 | | 19 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 585.00 | 19 833.00 | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | 19 833.00 | | 19 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 32 278.00 | | 26 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 928.00 | 3 814 046.00 | | 3 868 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 437.00 | 3 731 242.00 | | 3 800 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 491.00 | 82 803.00 | | 68 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 540.00 | | 178 905.00 | 1 065 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 665.00 | | 178 905.00 | 1 007 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 137.00 | 79 119.00 | | 734 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 450.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 151.00 | 78 669.00 | | 727 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 420.00 | 319 420.00 | | 319 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 296.00 | 144 296.00 | | 144 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
UP Prêts | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VC Groupe et associés | 848 294.00 | 848 294.00 | | 848 294.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 228.00 | 955 825.00 | 44 403.00 | 1 000 228.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 897.00 | 957 207.00 | 158 691.00 | 1 115 897.00 |