| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 218.00 | 500.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628.00 | 3 127.00 | 500.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 249.00 | | 623 249.00 | 623 249.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 856.00 | | 1 007 856.00 | 1 007 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 484.00 | 3 127.00 | 1 008 357.00 | 1 011 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 801.00 | 104 316.00 | | 46 801.00 |
DL TOTAL (I) | 88 418.00 | 113 116.00 | | 88 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 995.00 | 396 427.00 | | 283 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 022.00 | 599 172.00 | | 604 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 9 913.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 122.00 | 56 961.00 | | 26 122.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 939.00 | 1 062 475.00 | | 919 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 357.00 | 1 175 592.00 | | 1 008 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 714.00 | 704 663.00 | | 661 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | 9 904.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 9 904.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | 2 781.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 37 949.00 | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 462.00 | 11 848.00 | | 1 004 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 661.00 | -92 468.00 | | 957 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 801.00 | 104 316.00 | | 46 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983.00 | 143.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 143.00 | | 2 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 623 249.00 | 623 249.00 | | 623 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 877.00 | 25 651.00 | 106 459.00 | 283 877.00 |
VI Groupe et associés | 604 022.00 | 604 022.00 | | 604 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 449.00 | 623 449.00 | | 623 449.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 939.00 | 661 714.00 | 106 459.00 | 919 939.00 |