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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
040 Immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 948.00 | 726.00 | 15 222.00 | 15 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 568.00 | 841.00 | 42 727.00 | 43 568.00 |
072 Créances – Autres | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
084 Disponibilités | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 197.00 | 841.00 | 318 356.00 | 319 197.00 |
110 Total général Actif | 335 145.00 | 1 567.00 | 333 578.00 | 335 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 454.00 | 166 083.00 | | 189 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 472.00 | 505.00 | | 7 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 926.00 | 166 588.00 | | 200 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | 2 112.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 34 711.00 | 33 441.00 | | 34 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 441.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 701.00 | 32 037.00 | | 34 701.00 |
252 Charges sociales | 10 652.00 | 10 374.00 | | 10 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 841.00 | 7 462.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 5 560.00 | 2 378.00 | | 5 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 014.00 | 90 244.00 | | 89 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 913.00 | 76 344.00 | | 111 913.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | 228.00 | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 293.00 | | |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 16 304.00 | | 26 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 802.00 | 60 448.00 | | 85 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 841.00 | | | 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |