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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 312.00 | 63 424.00 | 6 889.00 | 70 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 575.00 | 157 853.00 | 58 722.00 | 216 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 045.00 | 225 687.00 | 167 359.00 | 393 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 548.00 | | 442 548.00 | 442 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 593.00 | 225 687.00 | 609 907.00 | 835 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 522.00 | 189 744.00 | | 200 522.00 |
DH Report à nouveau | | -8 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | 19 418.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 236 922.00 | 222 522.00 | | 236 922.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 376.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | 14 376.00 | | 19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 623.00 | 10 540.00 | | 128 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 878.00 | 49 799.00 | | 12 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 80 937.00 | | 72 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | 102 443.00 | | 120 496.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 7 463.00 | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 634.00 | 252 865.00 | | 353 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 907.00 | 489 764.00 | | 609 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 634.00 | 247 882.00 | | 353 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 474.00 | | 47 811.00 | 345 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 393 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 453.00 | | 47 434.00 | 239 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 376.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 665.00 | 21 022.00 | | 204 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 255.00 | 21 022.00 | | 200 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 376.00 | 7 350.00 | 2 376.00 | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | 7 350.00 | 2 376.00 | 14 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | 2 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 757.00 | 340 757.00 | | 340 757.00 |