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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 14 822.00 | 10 093.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 190.00 | 1 116 594.00 | 1 768 596.00 | 2 885 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 715.00 | 97 138.00 | 106 577.00 | 203 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 625.00 | 1 228 554.00 | 1 896 071.00 | 3 124 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 125.00 | 1 228 554.00 | 2 233 571.00 | 3 462 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | 149 912.00 | | -547.00 |
DK Provisions réglementées | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 105 873.00 | 221 912.00 | | 105 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 402.00 | 1 266 736.00 | | 1 693 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 711.00 | 97 247.00 | | 223 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 73 630.00 | | 32 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 814.00 | 88 183.00 | | 98 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 10 080.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 76 190.00 | 86 977.00 | | 76 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 699.00 | 1 622 852.00 | | 2 127 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 571.00 | 1 844 765.00 | | 2 233 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 211.00 | 607 803.00 | | 700 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 248.00 | | 1 009 428.00 | 2 668 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 450.00 | 409 600.00 | 3 124 625.00 | 143 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 450.00 | 409 600.00 | 3 113 820.00 | 143 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 443.00 | | 1 009 428.00 | 2 657 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 915.00 | 313 306.00 | 275 667.00 | 1 190 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 915.00 | 313 306.00 | 275 667.00 | 1 190 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
UX Autres créances clients | 194 207.00 | 194 207.00 | | 194 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 690.00 | 259 202.00 | 917 994.00 | 1 686 690.00 |
VI Groupe et associés | 223 711.00 | 223 711.00 | | 223 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 416.00 | | | 923 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 554.00 | | | 496 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
VW T.V.A. | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 699.00 | 700 211.00 | 917 994.00 | 2 127 699.00 |