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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 531.00 | 168 729.00 | 122 801.00 | 291 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 5 481.00 | 6 123.00 | 11 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 238.00 | 176 206.00 | 151 031.00 | 327 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CF Disponibilités | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 165.00 | 176 206.00 | 507 959.00 | 684 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
DP Provisions pour risques | 945.00 | | | 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 945.00 | | | 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 597.00 | | | 326 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 959.00 | | | 507 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 164.00 | | 34 074.00 | 293 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 533.00 | | 29 118.00 | 279 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | 4 956.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 100.00 | 37 107.00 | 176 206.00 | 139 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 349.00 | 1 995.00 | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 454.00 | 36 758.00 | 174 211.00 | 137 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
UX Autres créances clients | 158 540.00 | 158 540.00 | | 158 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 320.00 | 38 368.00 | 65 952.00 | 104 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 694.00 | 203 694.00 | | 203 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 598.00 | 260 646.00 | 65 952.00 | 326 598.00 |