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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 1 659.00 | 1 085.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 074.00 | 106 369.00 | 56 705.00 | 163 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 187.00 | 112 048.00 | 82 139.00 | 194 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 067.00 | 220 075.00 | 175 991.00 | 396 067.00 |
BT Marchandises | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 262.00 | 220 075.00 | 488 187.00 | 708 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 106 590.00 | 129 716.00 | | 106 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 309.00 | -23 125.00 | | -44 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 133.00 | 18 237.00 | | 16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 121 314.00 | 167 728.00 | | 121 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 644.00 | 38 351.00 | | 229 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 918.00 | 77 078.00 | | 64 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 24 155.00 | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 708.00 | 21 866.00 | | 25 708.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 597.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 873.00 | 162 138.00 | | 366 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 187.00 | 329 866.00 | | 488 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 689.00 | 141 427.00 | | 253 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 429.00 | | 1 160 429.00 | 1 160 429.00 |
FG Production vendue services | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 341.00 | | 1 273 341.00 | 1 273 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | 4 010.00 | | 3 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 2 105.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 2 105.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 867.00 | 1 730 755.00 | | 1 278 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 176.00 | 1 753 880.00 | | 1 323 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 309.00 | -23 125.00 | | -44 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 411.00 | | 8 991.00 | 420 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 336.00 | 396 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 336.00 | 357 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 605.00 | | 8 991.00 | 381 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 509.00 | 24 766.00 | 33 199.00 | 228 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 914.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 764.00 | 23 852.00 | 33 199.00 | 227 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | 76.00 | 22 877.00 | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 018.00 | 115 835.00 | 113 183.00 | 229 018.00 |
VI Groupe et associés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 433.00 | 40 556.00 | 22 877.00 | 63 433.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 872.00 | 253 689.00 | 113 183.00 | 366 872.00 |