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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 439.00 | 253 716.00 | 152 722.00 | 406 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 227.00 | 106 909.00 | 101 317.00 | 208 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 167.00 | 360 626.00 | 256 540.00 | 617 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 677.00 | | 482 677.00 | 482 677.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CF Disponibilités | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 945.00 | | 723 945.00 | 723 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 113.00 | 360 626.00 | 980 486.00 | 1 341 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778.00 | | | -778.00 |
DL TOTAL (I) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 502.00 | | | 369 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 092.00 | | | 902 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 486.00 | | | 980 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 325.00 | | | 537 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 425.00 | | 41 743.00 | 610 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 617 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 614 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 025.00 | | 39 643.00 | 610 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 018.00 | 79 014.00 | 23 406.00 | 305 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 018.00 | 79 014.00 | 23 406.00 | 305 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 112 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 737.00 | 216 737.00 | | 216 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 677.00 | 482 677.00 | | 482 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 621.00 | 76 854.00 | 199 822.00 | 281 621.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 861.00 | 539 361.00 | 2 500.00 | 541 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 092.00 | 537 325.00 | 311 822.00 | 902 092.00 |