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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 697.00 | 8 182.00 | 65 515.00 | 73 697.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 095.00 | 8 475.00 | 65 620.00 | 74 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
084 Disponibilités | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
110 Total général Actif | 208 885.00 | 8 475.00 | 200 410.00 | 208 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 511.00 | 210 923.00 | | 208 511.00 |
222 Production stockée | 3 017.00 | -3 978.00 | | 3 017.00 |
230 Autres produits | 5 958.00 | 1 735.00 | | 5 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 486.00 | 208 681.00 | | 217 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 755.00 | 89 613.00 | | 110 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | 291.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 37 230.00 | 35 853.00 | | 37 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 5 754.00 | | 5 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 658.00 | 47 644.00 | | 57 658.00 |
252 Charges sociales | 17 785.00 | 17 018.00 | | 17 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 2 448.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 9.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 511.00 | 198 631.00 | | 232 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 025.00 | 10 050.00 | | -15 025.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 832.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 313.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 074.00 | 7 618.00 | | -17 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |