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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 13 383.00 | 184 617.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 243.00 | 13 383.00 | 728 860.00 | 742 243.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 183.00 | 13 383.00 | 894 800.00 | 908 183.00 |
CU Autres participations | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
DK Provisions réglementées | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 560 546.00 | | | 560 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 800.00 | | | 894 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 228.00 | 15.00 | | 742 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 228.00 | 15.00 | | 522 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 260.00 | 13 731.00 | 56 030.00 | 198 260.00 |
VI Groupe et associés | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 254.00 | 149 724.00 | 56 030.00 | 334 254.00 |