| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 150.00 | 608.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 56 547.00 | 4 552.00 | 51 995.00 | 56 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 793.00 | 26 289.00 | 14 504.00 | 40 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 244.00 | 11 317.00 | 18 927.00 | 30 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 357.00 | 44 308.00 | 86 049.00 | 130 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 079.00 | | 805 079.00 | 805 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BT Marchandises | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 360.00 | 26 961.00 | 395 399.00 | 422 360.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 291 121.00 | | 291 121.00 | 291 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 566.00 | 26 961.00 | 1 758 605.00 | 1 785 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 923.00 | 71 269.00 | 1 844 654.00 | 1 915 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 889.00 | | | 685 889.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 517.00 | | | 269 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 406.00 | | | 1 127 406.00 |
DP Provisions pour risques | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 038.00 | | | 269 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 626.00 | | | 656 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 654.00 | | | 1 844 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 811.00 | 507 839.00 | 2 809 650.00 | 2 301 811.00 |
FG Production vendue services | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 753.00 | 507 839.00 | 2 913 592.00 | 2 405 753.00 |
FM Production stockée | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 844.00 | | | -54 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 445.00 | | | 2 953 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 928.00 | | | 2 683 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 517.00 | | | 269 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 840.00 | 58 622.00 | 11 840.00 | 13 840.00 |
6T Sur comptes clients | 18 874.00 | 8 087.00 | | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 874.00 | 8 087.00 | | 18 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 714.00 | 66 709.00 | 11 840.00 | 32 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 622.00 | 11 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 378 583.00 | 378 583.00 | | 378 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 777.00 | 12 000.00 | 31 777.00 | 43 777.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 002.00 | 402 210.00 | 31 792.00 | 434 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
ST Autres comptes | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
YT Sous‐traitance | 173 649.00 | | | 173 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 427.00 | | | 480 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 111.00 | | | 315 111.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 627.00 | | | 493 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |