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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 9 098.00 | 3 033.00 | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 675.00 | 788.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 5 051.00 | 2 150.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 968.00 | 14 825.00 | 20 143.00 | 34 968.00 |
BT Marchandises | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 456.00 | 1 325.00 | 188 130.00 | 189 456.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 630.00 | 1 325.00 | 381 304.00 | 382 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 598.00 | 16 151.00 | 401 447.00 | 417 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 783.00 | 24 018.00 | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 632.00 | -20 235.00 | | 45 632.00 |
DL TOTAL (I) | 82 415.00 | 36 783.00 | | 82 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 864.00 | 237 701.00 | | 230 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 22 795.00 | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 52 464.00 | 18 067.00 | | 52 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 032.00 | 278 894.00 | | 319 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 447.00 | 315 678.00 | | 401 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 037.00 | | 6 611.00 | 33 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 679.00 | 34 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 679.00 | 8 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 5 595.00 | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 1 015.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 1 164.00 | 3.00 | 13 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 606.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 558.00 | 3.00 | 5 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
UX Autres créances clients | 188 058.00 | 188 058.00 | | 188 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405.00 | 207 835.00 | 15 570.00 | 223 405.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 032.00 | 319 032.00 | | 319 032.00 |