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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 712.00 | 24 399.00 | | 18 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 167.00 | |
FG Production vendue services | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 020.00 | | 2 800.00 | 22 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | 2 800.00 | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 803.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 803.00 | | 4 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855.00 | 2 662.00 | 4 193.00 | 6 855.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |