| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 509.00 | | 2 121 509.00 | 2 121 509.00 |
AP Constructions | 16 085.00 | 3 185.00 | 12 899.00 | 16 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 059.00 | 183 307.00 | 236 752.00 | 420 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 972.00 | 165 901.00 | 67 070.00 | 232 972.00 |
BF Prêts | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 961.00 | 358 399.00 | 2 462 561.00 | 2 820 961.00 |
BT Marchandises | 1 787 473.00 | | 1 787 473.00 | 1 787 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 551.00 | 2 508.00 | 149 043.00 | 151 551.00 |
BZ Autres créances | 234 677.00 | | 234 677.00 | 234 677.00 |
CF Disponibilités | 231 631.00 | | 231 631.00 | 231 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 426.00 | 2 508.00 | 2 429 918.00 | 2 432 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 388.00 | 360 907.00 | 4 892 480.00 | 5 253 388.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 901.00 | 10 348.00 | | 11 901.00 |
DG Autres réserves | 226 129.00 | 196 629.00 | | 226 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 298.00 | 31 052.00 | | -33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 732.00 | 738 030.00 | | 1 004 732.00 |
DP Provisions pour risques | 116 899.00 | 178 773.00 | | 116 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 899.00 | 178 773.00 | | 116 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 584.00 | 1 724 465.00 | | 1 553 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 487.00 | 1 364 854.00 | | 789 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 838.00 | 753 736.00 | | 1 099 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 468.00 | 360 878.00 | | 310 468.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | 23 393.00 | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 848.00 | 4 227 328.00 | | 3 770 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 480.00 | 5 144 132.00 | | 4 892 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 722 328.00 | | 7 722 328.00 | 7 722 328.00 |
FG Production vendue services | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 151.00 | | 7 883 151.00 | 7 883 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | 583.00 | | 5 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 375.00 | 583.00 | | 70 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | 583.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 013.00 | 8 741 776.00 | | 7 991 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 312.00 | 8 710 723.00 | | 8 024 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 298.00 | 31 052.00 | | -33 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 061.00 | | 20 773.00 | 2 809 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 2 820 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 669 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 514.00 | | | 2 127 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 831.00 | | 16 160.00 | 661 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | 4 613.00 | 19 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 933.00 | 97 967.00 | 3 501.00 | 263 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 928.00 | 97 967.00 | 3 501.00 | 257 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 773.00 | 13 313.00 | 75 187.00 | 178 773.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 281.00 | 13 313.00 | 75 187.00 | 181 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 584.00 | 362 384.00 | 990 252.00 | 1 553 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 584.00 | 362 384.00 | 990 252.00 | 1 553 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |