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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 2 629.00 | 4 407.00 | 7 036.00 |
040 Immobilisations financières | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 033.00 | 17 629.00 | 64 405.00 | 82 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
110 Total général Actif | 154 872.00 | 17 629.00 | 137 243.00 | 154 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -8 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 317.00 | 152 208.00 | | 15 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 317.00 | 152 208.00 | | 15 317.00 |
242 Autres charges externes. | 52 759.00 | 67 265.00 | | 52 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 675.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 891.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | 15 035.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 078.00 | 98 866.00 | | 54 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 761.00 | 53 342.00 | | -38 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 761.00 | 41 551.00 | | -38 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |