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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 706.00 | 16 752.00 | 18 954.00 | 35 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 229.00 | 18 074.00 | 20 154.00 | 38 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BN En cours de production de biens | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 213.00 | 18 074.00 | 81 139.00 | 99 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 1 737.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 40 896.00 | 33 004.00 | | 40 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 820.00 | 8 308.00 | | -10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 37 229.00 | 48 049.00 | | 37 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 762.00 | 24 425.00 | | 17 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | 8 547.00 | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 6 932.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | 5 810.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 910.00 | 45 714.00 | | 43 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 139.00 | 93 763.00 | | 81 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 466.00 | | 4 162.00 | 34 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 38 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 35 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | 4 162.00 | 31 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 943.00 | 5 347.00 | 216.00 | 12 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 26.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 210.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 5 111.00 | 216.00 | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750.00 | 6 715.00 | 11 035.00 | 17 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 910.00 | 32 875.00 | 11 035.00 | 43 910.00 |