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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 798.00 | 23 979.00 | 97 819.00 | 121 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 233.00 | 39 723.00 | 48 510.00 | 88 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 656.00 | 63 702.00 | 148 954.00 | 212 656.00 |
BN En cours de production de biens | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 339.00 | | 339 339.00 | 339 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 995.00 | 63 702.00 | 488 293.00 | 551 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | 8 356.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 79 051.00 | 75 356.00 | | 79 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 386.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | 19 101.00 | | 22 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 354.00 | 127 011.00 | | 239 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 242.00 | 146 498.00 | | 409 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 293.00 | 221 853.00 | | 488 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 377.00 | 146 498.00 | | 280 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 268.00 | 38 083.00 | 5 649.00 | 31 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | 38 083.00 | 5 649.00 | 31 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 354.00 | 239 354.00 | | 239 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 605.00 | 17 741.00 | 128 864.00 | 146 605.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 94 252.00 | 2 625.00 | 96 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 241.00 | 280 377.00 | 128 864.00 | 409 241.00 |