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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 2 568.00 | 6 398.00 | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906.00 | 11 852.00 | 14 054.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 506.00 | 202 355.00 | 73 151.00 | 275 506.00 |
BF Prêts | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 508.00 | 217 573.00 | 153 935.00 | 371 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 027.00 | | 614 027.00 | 614 027.00 |
BZ Autres créances | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
CF Disponibilités | 158 332.00 | | 158 332.00 | 158 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 117.00 | | 1 056 117.00 | 1 056 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 625.00 | 217 573.00 | 1 210 052.00 | 1 427 625.00 |
CU Autres participations | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 2 677.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 311 373.00 | 310 571.00 | | 311 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 1 594.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 594.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 326.00 | 60 357.00 | | 317 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 854.00 | 371 963.00 | | 313 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 398.00 | 319 382.00 | | 252 398.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 2 191.00 | | 5 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 679.00 | 774 626.00 | | 888 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 052.00 | 1 086 791.00 | | 1 210 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 556.00 | 747 300.00 | | 886 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 043.00 | | 25 700.00 | 407 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 45 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 235.00 | 371 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 227.00 | 301 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | 8 375.00 | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 023.00 | | 14 616.00 | 346 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 185.00 | | 2 709.00 | 45 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 902.00 | 32 206.00 | 58 332.00 | 242 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 1 977.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 311.00 | 30 229.00 | 58 332.00 | 242 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594.00 | 10 000.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 10 000.00 | 1 594.00 | 2 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 854.00 | 313 854.00 | | 313 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UP Prêts | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 614 027.00 | 614 027.00 | | 614 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 326.00 | 315 203.00 | 2 123.00 | 317 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 703.00 | 739 703.00 | | 739 703.00 |
VW T.V.A. | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 679.00 | 886 556.00 | 2 123.00 | 888 679.00 |