| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 4 691.00 | 3 201.00 | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AP Constructions | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 673.00 | 59 106.00 | 180 567.00 | 239 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 772.00 | 285 076.00 | 27 696.00 | 312 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 389.00 | 713 762.00 | 20 627.00 | 734 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 535.00 | 2 112 197.00 | 582 337.00 | 2 694 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 828.00 | 60 054.00 | 526 775.00 | 586 828.00 |
BZ Autres créances | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
CF Disponibilités | 612 287.00 | | 612 287.00 | 612 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 149.00 | 60 054.00 | 1 288 096.00 | 1 348 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 684.00 | 2 172 251.00 | 1 870 433.00 | 4 042 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
CU Autres participations | 1 060 363.00 | 772 189.00 | 288 175.00 | 1 060 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 131 885.00 | 1 287 344.00 | | 1 131 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 369.00 | -155 459.00 | | -731 369.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 545 999.00 | 1 276 783.00 | | 545 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 441.00 | 29 060.00 | | 29 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 441.00 | 29 060.00 | | 29 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 837.00 | 183 191.00 | | 339 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 674.00 | 325 020.00 | | 352 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 485.00 | 1 016 191.00 | | 372 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 739.00 | 129 447.00 | | 156 739.00 |
EA Autres dettes | 53 991.00 | 28 898.00 | | 53 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 993.00 | 1 702 016.00 | | 1 294 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 433.00 | 3 007 858.00 | | 1 870 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 1 540.00 | | 1 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 674.00 | | | 352 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 597.00 | | 1 264 597.00 | 1 264 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 597.00 | | 1 264 597.00 | 1 264 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 96 619.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 97 305.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 148.00 | -686.00 | | 13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 631.00 | 5 703 215.00 | | 1 311 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 000.00 | 5 858 674.00 | | 2 043 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 369.00 | -155 459.00 | | -731 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 089.00 | | 399 989.00 | 2 393 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 747.00 | 1 795 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 543.00 | 2 694 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 796.00 | 831 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 162.00 | | 3 185.00 | 64 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 195.00 | | 126 129.00 | 781 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 732.00 | | 270 675.00 | 1 547 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 006.00 | 41 037.00 | 75 796.00 | 661 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 569.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 884.00 | 40 467.00 | 75 796.00 | 656 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 585.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 060.00 | 381.00 | | 29 060.00 |
6T Sur comptes clients | 16 919.00 | 43 134.00 | | 16 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 960.00 | 277 044.00 | | 1 268 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 020.00 | 278 010.00 | | 1 298 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 389.00 | 734 389.00 | | 734 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 500 266.00 | 500 266.00 | | 500 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VB T. V. A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 571.00 | 37 448.00 | 154 452.00 | 338 571.00 |
VI Groupe et associés | 352 674.00 | 352 674.00 | | 352 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VP Divers | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 452.00 | 1 449 544.00 | 907.00 | 1 450 452.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 993.00 | 993 870.00 | 154 452.00 | 1 294 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |