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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 647.00 | 715 647.00 | | 715 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 518.00 | 727 876.00 | 136 641.00 | 864 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 345.00 | | 1 102 345.00 | 1 102 345.00 |
BZ Autres créances | 765 061.00 | | 765 061.00 | 765 061.00 |
CF Disponibilités | 1 318 671.00 | | 1 318 671.00 | 1 318 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 816.00 | | 3 186 816.00 | 3 186 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 334.00 | 727 876.00 | 3 323 458.00 | 4 051 334.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DL TOTAL (I) | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 881.00 | | | 987 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 178.00 | | | 1 083 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 371.00 | | | 807 371.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 605.00 | | | 2 997 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 458.00 | | | 3 323 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 024.00 | | | 2 980 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 491 733.00 | 20 490.00 | 8 512 223.00 | 8 491 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 491 733.00 | 20 490.00 | 8 512 223.00 | 8 491 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 092.00 | | | 8 528 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 964.00 | | | 8 461 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 398.00 | | 120.00 | 864 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 177.00 | | | 725 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 647.00 | | 120.00 | 97 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 449.00 | 141 428.00 | | 586 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 749.00 | 141 428.00 | | 583 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 179.00 | 1 083 179.00 | | 1 083 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 168.00 | 992 168.00 | | 992 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 345.00 | 1 102 345.00 | | 1 102 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 784.00 | 70 203.00 | 17 581.00 | 87 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 372.00 | 807 372.00 | | 807 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 062.00 | 765 062.00 | | 765 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 912.00 | 1 868 145.00 | 1 767.00 | 1 869 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 605.00 | 2 980 024.00 | 17 581.00 | 2 997 605.00 |