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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 300.00 | 301.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 377 830.00 | | 377 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | -370.00 | | -370.00 | -370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | 401 355.00 | 2 515.00 | 403 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328 178.00 | | 15 328 178.00 | 15 328 178.00 |
BZ Autres créances | 26 554 600.00 | | 26 554 600.00 | 26 554 600.00 |
CF Disponibilités | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 423 432.00 | | 42 423 432.00 | 42 423 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 827 302.00 | 401 355.00 | 42 425 947.00 | 42 827 302.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | -239 426.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 206.00 | 1 682 713.00 | | -725 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 082.00 | 1 773 287.00 | | 1 048 082.00 |
DP Provisions pour risques | 382 698.00 | 594 848.00 | | 382 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 714.00 | 113 368.00 | | 108 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 412.00 | 708 216.00 | | 491 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472.00 | 6 391.00 | | 11 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364 722.00 | 26 216 358.00 | | 19 364 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405 435.00 | 7 307 217.00 | | 4 405 435.00 |
EA Autres dettes | 16 764 964.00 | 11 395 701.00 | | 16 764 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 860.00 | 5 129 200.00 | | 339 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 886 453.00 | 54 554 867.00 | | 40 886 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 425 947.00 | 57 036 370.00 | | 42 425 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 554 001.00 | | 56 554 001.00 | 56 554 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 554 001.00 | | 56 554 001.00 | 56 554 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 246 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 649 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 430 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 230.00 | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 698.00 | 338 363.00 | | 168 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 935.00 | 338 593.00 | | 168 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 978.00 | 272 889.00 | | 119 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 698.00 | 338 363.00 | | 168 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 676.00 | 611 252.00 | | 288 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 741.00 | -272 659.00 | | -119 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 17 550.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 997 441.00 | 90 592 550.00 | | 58 997 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 722 647.00 | 88 909 837.00 | | 59 722 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 206.00 | 1 682 713.00 | | -725 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 870.00 | | | 403 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 268.00 | 88.00 | | 401 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 043.00 | 88.00 | | 379 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 216.00 | 168 698.00 | 385 502.00 | 708 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 216.00 | 168 698.00 | 385 502.00 | 708 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 698.00 | 338 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364 722.00 | 19 364 722.00 | | 19 364 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 434.00 | 850 434.00 | | 850 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322 805.00 | 5 322 805.00 | | 5 322 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 860.00 | 339 860.00 | | 339 860.00 |
UP Prêts | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 15 328 178.00 | 15 328 178.00 | | 15 328 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 966.00 | 219 966.00 | | 219 966.00 |
VB T. V. A. | 1 628 109.00 | 1 628 109.00 | | 1 628 109.00 |
VC Groupe et associés | 20 109 979.00 | 20 109 979.00 | | 20 109 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 442 160.00 | 11 442 160.00 | | 11 442 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537 435.00 | 4 537 435.00 | | 4 537 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 190.00 | 189 190.00 | | 189 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 072 682.00 | 42 071 599.00 | 1 083.00 | 42 072 682.00 |
VW T.V.A. | 3 366 922.00 | 3 366 922.00 | | 3 366 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 886 453.00 | 40 886 453.00 | | 40 886 453.00 |