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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 2 556.00 | 1 090.00 | 3 647.00 |
AP Constructions | 564 325.00 | 427 738.00 | 136 586.00 | 564 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 404.00 | 277 691.00 | 66 712.00 | 344 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 259.00 | 609 262.00 | 215 996.00 | 825 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 144.00 | 1 376 699.00 | 444 445.00 | 1 821 144.00 |
BN En cours de production de biens | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BT Marchandises | 10 136 113.00 | | 10 136 113.00 | 10 136 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 932.00 | 15 559.00 | 3 202 373.00 | 3 217 932.00 |
BZ Autres créances | 2 861 780.00 | 471 010.00 | 2 390 769.00 | 2 861 780.00 |
CF Disponibilités | 879 296.00 | | 879 296.00 | 879 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 232 238.00 | 486 570.00 | 16 745 667.00 | 17 232 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 053 382.00 | 1 863 269.00 | 17 190 113.00 | 19 053 382.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 506 272.00 | 2 169 785.00 | | 2 506 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 336 487.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 803.00 | 2 550 272.00 | | 2 619 803.00 |
DP Provisions pour risques | 42 330.00 | 45 914.00 | | 42 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 330.00 | 45 914.00 | | 42 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 049.00 | 702 015.00 | | 1 344 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 962.00 | 145 387.00 | | 694 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 676.00 | 318 170.00 | | 297 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416 677.00 | 10 660 881.00 | | 11 416 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 665.00 | 616 831.00 | | 497 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 226.00 | -5 167.00 | | -5 226.00 |
EA Autres dettes | 69 444.00 | 78 891.00 | | 69 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 731.00 | 135 053.00 | | 212 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 527 979.00 | 12 652 064.00 | | 14 527 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 190 113.00 | 15 248 252.00 | | 17 190 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 962.00 | | | 694 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 988 644.00 | | 30 988 644.00 | 30 988 644.00 |
FD Production vendue biens | 606 734.00 | | 606 734.00 | 606 734.00 |
FG Production vendue services | 2 267 752.00 | | 2 267 752.00 | 2 267 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 863 131.00 | | 33 863 131.00 | 33 863 131.00 |
FM Production stockée | | | 63 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 033 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 799 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 902 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 836.00 | 5 375.00 | | 9 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 15 324.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 502.00 | 20 699.00 | | 12 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 433.00 | 2 556.00 | | 20 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 433.00 | 13 690.00 | | 20 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | 7 009.00 | | -7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 128 596.00 | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 060 409.00 | 33 890 481.00 | | 34 060 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 990 878.00 | 33 553 994.00 | | 33 990 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | 336 487.00 | | 69 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 629.00 | | 117 571.00 | 1 930 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 368.00 | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 056.00 | 1 821 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 462.00 | 78 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 225.00 | 1 733 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 642.00 | | 117 571.00 | 1 819 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 246.00 | 133 140.00 | 210 688.00 | 1 454 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 813.00 | 2 655.00 | 7 462.00 | 66 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 433.00 | 130 485.00 | 203 225.00 | 1 387 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 914.00 | | 3 584.00 | 45 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | 15 559.00 | 15 998.00 | 15 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 010.00 | | | 471 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 009.00 | 15 559.00 | 25 998.00 | 497 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 924.00 | 15 559.00 | 29 583.00 | 542 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 559.00 | 29 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416 677.00 | 11 416 677.00 | | 11 416 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 226.00 | -5 226.00 | | -5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 731.00 | 212 731.00 | | 212 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 271.00 | 3 199 271.00 | | 3 199 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VB T. V. A. | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 996.00 | 942 996.00 | | 942 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 053.00 | 401 053.00 | | 401 053.00 |
VI Groupe et associés | 694 962.00 | 694 962.00 | | 694 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 043.00 | 2 254 043.00 | | 2 254 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 144.00 | 6 153 303.00 | 7 841.00 | 6 161 144.00 |
VW T.V.A. | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 230 303.00 | 14 230 303.00 | | 14 230 303.00 |