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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 364.00 | 751 980.00 | 436 385.00 | 1 188 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 256.00 | 751 980.00 | 578 276.00 | 1 330 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 660.00 | 193 908.00 | 2 841 751.00 | 3 035 660.00 |
BZ Autres créances | 2 623 892.00 | | 2 623 892.00 | 2 623 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 118.00 | 193 908.00 | 5 559 209.00 | 5 753 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 374.00 | 945 888.00 | 6 137 486.00 | 7 083 374.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 749 265.00 | 1 585 779.00 | | 1 749 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 098.00 | 263 487.00 | | -128 098.00 |
DK Provisions réglementées | 242 689.00 | 273 717.00 | | 242 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 457.00 | 2 140 583.00 | | 1 881 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 778.00 | 45 749.00 | | 23 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 51 358.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 459.00 | 3 752 451.00 | | 3 727 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 215.00 | 675 957.00 | | 503 215.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 029.00 | 4 525 515.00 | | 4 256 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 486.00 | 6 666 099.00 | | 6 137 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 311 457.00 | | 19 311 457.00 | 19 311 457.00 |
FG Production vendue services | 251 795.00 | | 251 795.00 | 251 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 563 252.00 | | 19 563 252.00 | 19 563 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 630 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 571 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | 22 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 775 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 958.00 | 946.00 | | 7 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 29 250.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 424.00 | 38 377.00 | | 57 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 382.00 | 68 573.00 | | 87 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 25 833.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 396.00 | 50 571.00 | | 26 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 161.00 | 76 404.00 | | 49 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 222.00 | -7 831.00 | | 38 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 155.00 | 61 968.00 | | 60 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 848.00 | 88 604.00 | | -7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 755 468.00 | 23 978 693.00 | | 19 755 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883 566.00 | 23 715 206.00 | | 19 883 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 098.00 | 263 487.00 | | -128 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 827.00 | | 71 816.00 | 1 390 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 387.00 | 1 330 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 387.00 | 1 188 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 062.00 | | 71 690.00 | 1 249 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | 126.00 | 12 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 002.00 | 147 365.00 | 110 387.00 | 715 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 002.00 | 147 365.00 | 110 387.00 | 715 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 717.00 | 26 396.00 | 5 724.00 | 273 717.00 |
6T Sur comptes clients | 161 197.00 | 48 191.00 | 15 479.00 | 161 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 197.00 | 48 191.00 | 15 479.00 | 161 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 914.00 | 74 586.00 | 21 203.00 | 434 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 459.00 | 3 727 459.00 | | 3 727 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 192.00 | 209 192.00 | | 209 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 016.00 | 2 824 016.00 | | 2 824 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
VB T. V. A. | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 413.00 | 2 273 413.00 | | 2 273 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 374.00 | 294 374.00 | | 294 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 478.00 | 5 458 335.00 | 220 143.00 | 5 678 478.00 |
VW T.V.A. | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 029.00 | 4 256 029.00 | | 4 256 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |